| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 940.00 | 20 098.00 | 85 843.00 | 105 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 718.00 | 20 098.00 | 859 621.00 | 879 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 535 119.00 | | 535 119.00 | 535 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 022.00 | | 576 022.00 | 576 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 740.00 | 20 098.00 | 1 435 642.00 | 1 455 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 164 098.00 | 34 316.00 | | 164 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 110.00 | 134 083.00 | | 225 110.00 |
DL TOTAL (I) | 438 879.00 | 218 068.00 | | 438 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 166.00 | 1 009 603.00 | | 738 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 28 757.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 7 205.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 817.00 | 141 562.00 | | 131 817.00 |
EA Autres dettes | 100 239.00 | 263 827.00 | | 100 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 764.00 | 1 450 954.00 | | 996 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 642.00 | 1 669 023.00 | | 1 435 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 556.00 | 517 319.00 | | 330 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767.00 | 10 331.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | 10 331.00 | | 9 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 166.00 | 71 958.00 | 293 127.00 | 738 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 764.00 | 330 556.00 | 293 127.00 | 996 764.00 |