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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 508.00 | 31 460.00 | 82 047.00 | 113 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 874 508.00 | 31 460.00 | 843 047.00 | 874 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 548 832.00 | | 548 832.00 | 548 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 543.00 | | 592 543.00 | 592 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 051.00 | 31 460.00 | 1 435 590.00 | 1 467 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 342 489.00 | 164 098.00 | | 342 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 205.00 | 225 110.00 | | 168 205.00 |
DL TOTAL (I) | 560 364.00 | 438 879.00 | | 560 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 207.00 | 738 166.00 | | 666 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 139.00 | 17 498.00 | | 44 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 9 044.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 725.00 | 131 817.00 | | 102 725.00 |
EA Autres dettes | 53 753.00 | 100 239.00 | | 53 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 227.00 | 996 764.00 | | 875 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 590.00 | 1 435 642.00 | | 1 435 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 11 363.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 098.00 | 11 363.00 | | 20 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 207.00 | 72 484.00 | 226 643.00 | 666 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 227.00 | 281 504.00 | 226 643.00 | 875 227.00 |