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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 166 627.00 | | 166 627.00 | 166 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 931.00 | | 533 931.00 | 533 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 931.00 | | 536 931.00 | 536 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 356.00 | 61 000.00 | | 129 356.00 |
DL TOTAL (I) | 195 356.00 | 66 000.00 | | 195 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 818.00 | 117 475.00 | | 166 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 651.00 | 72 165.00 | | 102 651.00 |
EA Autres dettes | 62 016.00 | 61 658.00 | | 62 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 575.00 | 251 298.00 | | 341 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 931.00 | 317 298.00 | | 536 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 575.00 | 251 298.00 | | 341 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213.00 | 26 213.00 | 3 000.00 | 29 213.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 575.00 | 341 575.00 | | 341 575.00 |