| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CF Disponibilités | 443 870.00 | | 443 870.00 | 443 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 868.00 | | 689 868.00 | 689 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 868.00 | | 692 868.00 | 692 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 924.00 | 189 856.00 | | 330 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 193.00 | 141 068.00 | | 70 193.00 |
DL TOTAL (I) | 406 617.00 | 336 424.00 | | 406 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 146.00 | 210 900.00 | | 155 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 614.00 | 77 804.00 | | 86 614.00 |
EA Autres dettes | 14 491.00 | 14 853.00 | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 250.00 | 303 647.00 | | 286 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 868.00 | 640 072.00 | | 692 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 377.00 | | 2 944 377.00 | 2 944 377.00 |
FD Production vendue biens | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 093.00 | | 3 026 093.00 | 3 026 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 783.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 920.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 474.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 47 459.00 | | 19 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 789.00 | 3 109 455.00 | | 3 029 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 596.00 | 2 968 386.00 | | 2 959 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 193.00 | 141 068.00 | | 70 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 495.00 | 56 495.00 | 3 000.00 | 59 495.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 250.00 | 286 250.00 | | 286 250.00 |