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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CF Disponibilités | 415 454.00 | | 415 454.00 | 415 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 072.00 | | 637 072.00 | 637 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 072.00 | | 640 072.00 | 640 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 856.00 | 60 500.00 | | 189 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 068.00 | 129 356.00 | | 141 068.00 |
DL TOTAL (I) | 336 424.00 | 195 356.00 | | 336 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 10 090.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 900.00 | 166 818.00 | | 210 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 804.00 | 102 651.00 | | 77 804.00 |
EA Autres dettes | 14 853.00 | 62 016.00 | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 647.00 | 341 575.00 | | 303 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 072.00 | 536 931.00 | | 640 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 998.00 | 34 998.00 | 3 000.00 | 37 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 647.00 | 303 647.00 | | 303 647.00 |