| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 13 336.00 | 1 851.00 | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 373.00 | 87 352.00 | 51 021.00 | 138 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 570.00 | 398 280.00 | 226 291.00 | 624 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 157.00 | 498 968.00 | 364 189.00 | 863 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 876.00 | 5 950.00 | 676 926.00 | 682 876.00 |
BZ Autres créances | 3 839 643.00 | | 3 839 643.00 | 3 839 643.00 |
CF Disponibilités | 1 244 404.00 | | 1 244 404.00 | 1 244 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 392.00 | 5 950.00 | 5 893 442.00 | 5 899 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 549.00 | 504 918.00 | 6 257 631.00 | 6 762 549.00 |
CU Autres participations | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | 1 006 500.00 | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 951 550.00 | 867 693.00 | | 951 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 059.00 | 248 857.00 | | 149 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 759.00 | 2 223 700.00 | | 2 207 759.00 |
DP Provisions pour risques | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 5 562.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 739.00 | 1 374 240.00 | | 1 310 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 811.00 | 1 629 788.00 | | 1 862 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 912.00 | 958 067.00 | | 741 912.00 |
EA Autres dettes | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 376.00 | 4 056 206.00 | | 3 959 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 631.00 | 6 370 402.00 | | 6 257 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310 739.00 | | | 1 310 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 701 054.00 | | 7 701 054.00 | 7 701 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 701 054.00 | | 7 701 054.00 | 7 701 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 435 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 1 645.00 | | 5 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 1 645.00 | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 2 822.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 2 822.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -1 177.00 | | 4 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 501.00 | 29 497.00 | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 642.00 | 45 151.00 | | 46 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 918.00 | 9 689 295.00 | | 9 468 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 860.00 | 9 440 439.00 | | 9 319 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 059.00 | 248 857.00 | | 149 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 271.00 | | 105 486.00 | 759 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 863 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 778 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 093.00 | | 105 486.00 | 675 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 243.00 | 86 225.00 | 12 500.00 | 425 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | 966.00 | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 873.00 | 85 259.00 | 12 500.00 | 412 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 811.00 | 1 862 811.00 | | 1 862 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 441.00 | 429 940.00 | | 435 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 674 447.00 | 674 447.00 | | 674 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 549 962.00 | 549 962.00 | | 549 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 472.00 | 3 207 472.00 | | 3 207 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 739.00 | 1 310 739.00 | | 1 310 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 984.00 | 4 568 555.00 | 8 429.00 | 4 576 984.00 |
VW T.V.A. | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 376.00 | 3 953 875.00 | | 3 959 376.00 |