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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 14 302.00 | 885.00 | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 957.00 | 106 880.00 | 62 077.00 | 168 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 681.00 | 452 788.00 | 258 893.00 | 711 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 817.00 | 573 971.00 | 390 846.00 | 964 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 475.00 | 895.00 | 1 147 580.00 | 1 148 475.00 |
BZ Autres créances | 3 532 586.00 | | 3 532 586.00 | 3 532 586.00 |
CF Disponibilités | 1 153 278.00 | | 1 153 278.00 | 1 153 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 320.00 | 895.00 | 6 009 425.00 | 6 010 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 136.00 | 574 866.00 | 6 400 270.00 | 6 975 136.00 |
CU Autres participations | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | 1 006 500.00 | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 952 109.00 | 951 550.00 | | 952 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 732.00 | 149 059.00 | | 160 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 991.00 | 2 207 759.00 | | 2 219 991.00 |
DP Provisions pour risques | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 333.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 201.00 | 1 310 739.00 | | 1 353 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 117.00 | | | 417 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 242.00 | 1 862 811.00 | | 1 027 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 730.00 | 741 912.00 | | 1 288 730.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 43 682.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 783.00 | 3 959 476.00 | | 4 089 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 270.00 | 6 257 731.00 | | 6 400 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 080 702.00 | | 9 080 702.00 | 9 080 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 702.00 | | 9 080 702.00 | 9 080 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 445 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 43 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 5 599.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 5 599.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 556.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 1 556.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | 4 043.00 | | 1 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 452.00 | 5 501.00 | | 25 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 336.00 | 46 642.00 | | 72 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 474 465.00 | 9 468 918.00 | | 9 474 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 732.00 | 9 319 860.00 | | 9 313 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 732.00 | 149 059.00 | | 160 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 157.00 | | 143 644.00 | 863 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 984.00 | 964 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 984.00 | 880 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 979.00 | | 143 644.00 | 778 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 968.00 | 100 576.00 | 25 573.00 | 498 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | 966.00 | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 632.00 | 99 610.00 | 25 573.00 | 485 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | 895.00 | 5 950.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | 895.00 | 5 950.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 446.00 | 895.00 | 5 950.00 | 96 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 242.00 | 1 027 242.00 | | 1 027 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 241.00 | 500 789.00 | | 526 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 789.00 | 271 789.00 | | 271 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 525.00 | 1 147 525.00 | | 1 147 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 557 464.00 | 557 464.00 | | 557 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 463.00 | 2 866 463.00 | | 2 866 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 201.00 | 1 353 201.00 | | 1 353 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 107.00 | 4 722 157.00 | 950.00 | 4 723 107.00 |
VW T.V.A. | 401 612.00 | 401 612.00 | | 401 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 666.00 | 3 647 214.00 | | 3 672 666.00 |