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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 982.00 | 15 899.00 | 2 083.00 | 17 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 417.00 | 128 064.00 | 35 353.00 | 163 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 162.00 | 498 605.00 | 254 558.00 | 753 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 553.00 | 642 568.00 | 360 985.00 | 1 003 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 585.00 | 895.00 | 707 690.00 | 708 585.00 |
BZ Autres créances | 4 382 290.00 | | 4 382 290.00 | 4 382 290.00 |
CF Disponibilités | 1 769 486.00 | | 1 769 486.00 | 1 769 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 149.00 | 895.00 | 7 102 254.00 | 7 103 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 702.00 | 643 463.00 | 7 463 239.00 | 8 106 702.00 |
CU Autres participations | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | 1 006 500.00 | | 1 006 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DG Autres réserves | 954 441.00 | 952 109.00 | | 954 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 216.00 | 160 732.00 | | 205 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 807.00 | 2 219 991.00 | | 2 266 807.00 |
DP Provisions pour risques | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 513.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 089.00 | 1 353 201.00 | | 1 530 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 953.00 | 1 027 242.00 | | 2 541 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 993.00 | 1 288 730.00 | | 1 010 993.00 |
EA Autres dettes | 22 418.00 | 2 980.00 | | 22 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 937.00 | 4 089 783.00 | | 5 105 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 239.00 | 6 400 270.00 | | 7 463 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 617 616.00 | | 10 617 616.00 | 10 617 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 617 616.00 | | 10 617 616.00 | 10 617 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 841 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 1 755.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 624.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | 1 131.00 | | -6 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 340.00 | 25 452.00 | | 35 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 621.00 | 72 336.00 | | 78 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 131.00 | 9 474 465.00 | | 11 193 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 915.00 | 9 313 732.00 | | 10 987 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 216.00 | 160 732.00 | | 205 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 817.00 | | 99 610.00 | 964 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 874.00 | 1 003 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 874.00 | 916 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | 2 795.00 | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 639.00 | | 96 815.00 | 880 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 971.00 | 102 944.00 | 34 347.00 | 573 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | 1 597.00 | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 669.00 | 101 347.00 | 34 347.00 | 559 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 953.00 | 2 541 953.00 | | 2 541 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 370.00 | 535 030.00 | | 570 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 428.00 | 260 428.00 | | 260 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 705 309.00 | 705 309.00 | | 705 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 331 987.00 | 331 987.00 | | 331 987.00 |
VC Groupe et associés | 3 823 379.00 | 3 823 379.00 | | 3 823 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 089.00 | 1 530 089.00 | | 1 530 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 858.00 | 5 133 582.00 | 3 276.00 | 5 136 858.00 |
VW T.V.A. | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 937.00 | 5 070 597.00 | | 5 105 937.00 |