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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 208 126.00 | 134 462.00 | 73 664.00 | 208 126.00 |
AP Constructions | 186 476.00 | 143 812.00 | 42 663.00 | 186 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 042.00 | 53 034.00 | 9.00 | 53 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 61 735.00 | 13 225.00 | 74 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 491.00 | 393 043.00 | 202 449.00 | 595 491.00 |
BT Marchandises | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 313.00 | 393 043.00 | 269 270.00 | 662 313.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DG Autres réserves | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 169.00 | | | -37 169.00 |
DL TOTAL (I) | 189 476.00 | | | 189 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 270.00 | | | 269 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 770.00 | 32 557.00 | 43 285.00 | 403 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 978.00 | 32 557.00 | 42 492.00 | 402 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 402 978.00 | 32 557.00 | 42 492.00 | 402 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 770.00 | 32 557.00 | 43 285.00 | 403 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 770.00 | 32 557.00 | 43 285.00 | 403 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 857.00 | 23 007.00 | 2 850.00 | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |