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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 208 126.00 | 156 211.00 | 51 915.00 | 208 126.00 |
AP Constructions | 186 476.00 | 159 693.00 | 26 783.00 | 186 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 764.00 | 54 099.00 | 11 665.00 | 65 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 68 415.00 | 6 544.00 | 74 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 213.00 | 438 418.00 | 169 795.00 | 608 213.00 |
BT Marchandises | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 019.00 | 438 418.00 | 210 601.00 | 649 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DH Report à nouveau | -64 716.00 | -25 339.00 | | -64 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 424.00 | -39 377.00 | | -41 424.00 |
DL TOTAL (I) | 108 675.00 | 150 099.00 | | 108 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 030.00 | 901.00 | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 868.00 | | 62 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | 33 993.00 | | 17 620.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 644.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 926.00 | 98 405.00 | | 101 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 601.00 | 248 504.00 | | 210 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 926.00 | 98 405.00 | | 101 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 030.00 | 901.00 | | 18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 751.00 | | 1 840.00 | 607 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 608 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 535 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 863.00 | | 1 840.00 | 534 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 372.00 | 19 424.00 | 1 378.00 | 420 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 372.00 | 19 424.00 | 1 378.00 | 420 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |