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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 208 126.00 | 147 401.00 | 60 725.00 | 208 126.00 |
AP Constructions | 186 476.00 | 153 769.00 | 32 707.00 | 186 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 302.00 | 54 077.00 | 11 225.00 | 65 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 959.00 | 65 125.00 | 9 834.00 | 74 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 751.00 | 420 372.00 | 187 379.00 | 607 751.00 |
BT Marchandises | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 876.00 | 420 372.00 | 248 504.00 | 668 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DG Autres réserves | | 11 830.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 339.00 | | | -25 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 377.00 | -37 169.00 | | -39 377.00 |
DL TOTAL (I) | 150 099.00 | 189 476.00 | | 150 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 868.00 | 54 454.00 | | 62 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 993.00 | 24 787.00 | | 33 993.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 554.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 405.00 | 79 794.00 | | 98 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 504.00 | 269 270.00 | | 248 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 405.00 | 79 794.00 | | 98 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 491.00 | | 12 260.00 | 595 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 603.00 | | 12 260.00 | 522 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 043.00 | 27 329.00 | | 393 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 043.00 | 27 329.00 | | 393 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |