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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 11 085.00 | 1 994.00 | 13 079.00 |
040 Immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 341.00 | 11 085.00 | 77 256.00 | 88 341.00 |
060 Stock marchandises | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
084 Disponibilités | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
110 Total général Actif | 187 475.00 | 11 085.00 | 176 390.00 | 187 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 568.00 | | | 221 568.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 717.00 | | | -20 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
252 Charges sociales | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 669.00 | | | 203 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
294 Charges financières | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |