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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 11 669.00 | 1 410.00 | 13 079.00 |
040 Immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 341.00 | 11 669.00 | 76 672.00 | 88 341.00 |
060 Stock marchandises | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
110 Total général Actif | 221 408.00 | 11 669.00 | 209 739.00 | 221 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 895.00 | | | 206 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 489.00 | | | 208 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |