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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 11 799.00 | 4 530.00 | 16 329.00 |
040 Immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 591.00 | 11 799.00 | 79 791.00 | 91 591.00 |
060 Stock marchandises | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
110 Total général Actif | 229 566.00 | 11 799.00 | 217 767.00 | 229 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 249.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |