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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 260.00 | 572.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 121.00 | 131 262.00 | 73 859.00 | 205 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 314.00 | 147 889.00 | 136 425.00 | 284 314.00 |
BT Marchandises | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 687.00 | 147 889.00 | 274 798.00 | 422 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 33 186.00 | 33 121.00 | | 33 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 65.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 41 817.00 | 41 342.00 | | 41 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 072.00 | 127 822.00 | | 109 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 411.00 | 180 057.00 | | 60 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 43 736.00 | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 323.00 | 51 457.00 | | 45 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 980.00 | 403 071.00 | | 232 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 798.00 | 444 413.00 | | 274 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 015.00 | | 622 015.00 | 622 015.00 |
FD Production vendue biens | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 892.00 | | 622 892.00 | 622 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 335.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 881.00 | 677 030.00 | | 623 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 406.00 | 676 965.00 | | 623 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 65.00 | | 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 155.00 | 5 429.00 | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 555.00 | 23 335.00 | | 124 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 188.00 | 23 335.00 | | 116 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 072.00 | 22 240.00 | 86 832.00 | 109 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 994.00 | 104 001.00 | 17 993.00 | 121 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 980.00 | 146 148.00 | 86 832.00 | 232 980.00 |