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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 794.00 | 191 409.00 | 17 385.00 | 208 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 707.00 | 208 609.00 | 80 098.00 | 288 707.00 |
BT Marchandises | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | 2 159.00 | 13 193.00 | 15 352.00 |
BZ Autres créances | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
CF Disponibilités | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 539.00 | 2 159.00 | 385 380.00 | 387 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 246.00 | 210 768.00 | 465 479.00 | 676 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 657.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 484.00 | 40 767.00 | | 47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 216.00 | 6 810.00 | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 68 949.00 | 55 734.00 | | 68 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 696.00 | 172 883.00 | | 153 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 739.00 | 44 092.00 | | 135 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | 90 172.00 | | 58 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | 50 933.00 | | 48 396.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 529.00 | 358 080.00 | | 396 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 479.00 | 413 813.00 | | 465 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 370.00 | 16 239.00 | | 192 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 003.00 | 16 239.00 | | 184 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 717.00 | 89 003.00 | | 107 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 529.00 | | | 396 529.00 |