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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 659.00 | 174.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 121.00 | 175 345.00 | 29 777.00 | 205 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 314.00 | 192 370.00 | 91 944.00 | 284 314.00 |
BT Marchandises | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | 12 500.00 | -12 191.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
CF Disponibilités | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 370.00 | 12 500.00 | 321 870.00 | 334 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 684.00 | 204 870.00 | 413 813.00 | 618 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 656.00 | | 657.00 |
DH Report à nouveau | 40 767.00 | 33 661.00 | | 40 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 7 106.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 55 734.00 | 48 924.00 | | 55 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 883.00 | 86 832.00 | | 172 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 092.00 | 77 422.00 | | 44 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 60 272.00 | | 90 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | 29 694.00 | | 50 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 080.00 | 254 221.00 | | 358 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 813.00 | 303 145.00 | | 413 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 166.00 | | 682 166.00 | 682 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 348.00 | | 684 348.00 | 684 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 849.00 | 654 394.00 | | 686 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 039.00 | 647 287.00 | | 680 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 7 106.00 | | 6 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 906.00 | 8 336.00 | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 500.00 | 21 870.00 | | 170 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 133.00 | 21 870.00 | | 162 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 568.00 | 108 575.00 | | 126 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 080.00 | | | 358 080.00 |