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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 007.00 | 40 302.00 | 19 704.00 | 60 007.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 007.00 | 40 302.00 | 25 704.00 | 66 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 271.00 | 919.00 | 54 352.00 | 55 271.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
084 Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 861.00 | 919.00 | 129 942.00 | 130 861.00 |
110 Total général Actif | 196 867.00 | 41 221.00 | 155 646.00 | 196 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 122.00 | 253 370.00 | | 289 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 154.00 | 1 411.00 | | 1 154.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 14 953.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 493.00 | 269 733.00 | | 290 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 080.00 | 54 292.00 | | 55 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | 55.00 | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 130 449.00 | 74 688.00 | | 130 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 2 547.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 411.00 | 71 413.00 | | 75 411.00 |
252 Charges sociales | 32 237.00 | 31 329.00 | | 32 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | 2 979.00 | | 5 548.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100.00 | | |
262 Autres charges | 472.00 | 85.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 424.00 | 237 489.00 | | 300 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 931.00 | 32 245.00 | | -9 931.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 351.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 648.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 071.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 436.00 | 29 877.00 | | -10 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |