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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 574.00 | 45 727.00 | 14 847.00 | 60 574.00 |
040 Immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 207.00 | 45 727.00 | 18 480.00 | 64 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 446.00 | 4 020.00 | 41 426.00 | 45 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
084 Disponibilités | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 595.00 | 4 020.00 | 170 575.00 | 174 595.00 |
110 Total général Actif | 238 803.00 | 49 747.00 | 189 055.00 | 238 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 890.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 995.00 | 289 122.00 | | 310 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 154.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 217.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 000.00 | 290 493.00 | | 311 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 578.00 | 55 080.00 | | 59 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -528.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 85 872.00 | 130 449.00 | | 85 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 1 754.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 705.00 | 75 411.00 | | 94 705.00 |
252 Charges sociales | 38 395.00 | 32 237.00 | | 38 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 5 548.00 | | 5 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 472.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 931.00 | 300 424.00 | | 291 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 069.00 | -9 931.00 | | 19 069.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 54.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 287.00 | 35.00 | | 1 287.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 316.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 278.00 | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 620.00 | -10 436.00 | | 17 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |