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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 322.00 | 56 556.00 | 20 767.00 | 77 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 957.00 | 56 556.00 | 24 401.00 | 80 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 246.00 | 1 437.00 | 62 809.00 | 64 246.00 |
072 Créances – Autres | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 730.00 | | 83 730.00 | 83 730.00 |
084 Disponibilités | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 918.00 | 1 437.00 | 210 481.00 | 211 918.00 |
110 Total général Actif | 292 875.00 | 57 992.00 | 234 882.00 | 292 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 864.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 785.00 | 310 995.00 | | 322 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 3 254.00 | 4.00 | | 3 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 706.00 | 311 000.00 | | 328 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 852.00 | 59 578.00 | | 49 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | 407.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 84 037.00 | 85 872.00 | | 84 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 3 145.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 959.00 | 94 705.00 | | 102 959.00 |
252 Charges sociales | 39 552.00 | 38 395.00 | | 39 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 828.00 | 5 884.00 | | 10 828.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 102.00 | | |
262 Autres charges | 747.00 | 842.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 701.00 | 291 931.00 | | 290 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 006.00 | 19 069.00 | | 38 006.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 132.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 1 287.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 195.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 1 362.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 1 312.00 | | 5 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 973.00 | 17 620.00 | | 31 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |