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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 57 398.00 | 49 204.00 | 8 194.00 | 57 398.00 |
AP Constructions | 86 657.00 | 82 860.00 | 3 797.00 | 86 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 8 697.00 | 2 882.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 363.00 | 232 429.00 | 86 934.00 | 319 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 036.00 | 375 007.00 | 137 029.00 | 512 036.00 |
BT Marchandises | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 021.00 | 28 261.00 | 269 761.00 | 298 021.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 546 885.00 | | 546 885.00 | 546 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 076.00 | 28 261.00 | 890 816.00 | 919 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 112.00 | 403 268.00 | 1 027 844.00 | 1 431 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 594 146.00 | | | 594 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DL TOTAL (I) | 650 420.00 | | | 650 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 202.00 | | | 208 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 424.00 | | | 377 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 844.00 | | | 1 027 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 246.00 | | | 356 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 815.00 | 20 234.00 | 17 042.00 | 371 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 998.00 | 20 234.00 | 17 042.00 | 369 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 477.00 | 13 298.00 | 21 178.00 | 34 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 202.00 | 208 202.00 | | 208 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 303 504.00 | 303 504.00 | | 303 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 723.00 | 309 500.00 | 223.00 | 309 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 424.00 | 356 246.00 | 21 178.00 | 377 424.00 |