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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 57 398.00 | 51 621.00 | 5 777.00 | 57 398.00 |
AP Constructions | 86 657.00 | 84 900.00 | 1 757.00 | 86 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993.00 | 4 124.00 | 4 869.00 | 8 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 592.00 | 226 507.00 | 60 085.00 | 286 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 679.00 | 368 969.00 | 107 710.00 | 476 679.00 |
BT Marchandises | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 475.00 | 7 042.00 | 255 433.00 | 262 475.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 745 982.00 | | 745 982.00 | 745 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 830.00 | 7 042.00 | 1 047 788.00 | 1 054 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 509.00 | 376 011.00 | 1 155 498.00 | 1 531 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 695 217.00 | | | 695 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DL TOTAL (I) | 770 109.00 | | | 770 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 433.00 | | | 222 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 389.00 | | | 385 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 498.00 | | | 1 155 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 389.00 | | | 385 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 310.00 | | 31 920.00 | 472 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 552.00 | 476 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 552.00 | 439 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 270.00 | | 31 920.00 | 435 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 035.00 | 28 625.00 | 16 691.00 | 357 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 218.00 | 28 625.00 | 16 691.00 | 355 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 433.00 | 222 433.00 | | 222 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 253 615.00 | 253 615.00 | | 253 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 836.00 | 266 614.00 | 223.00 | 266 836.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 389.00 | 385 389.00 | | 385 389.00 |