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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 57 398.00 | 50 412.00 | 6 985.00 | 57 398.00 |
AP Constructions | 86 657.00 | 83 880.00 | 2 777.00 | 86 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 4 343.00 | 5 650.00 | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 223.00 | 216 582.00 | 64 641.00 | 281 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 310.00 | 357 035.00 | 115 275.00 | 472 310.00 |
BT Marchandises | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 464.00 | 7 241.00 | 158 223.00 | 165 464.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 757 475.00 | | 757 475.00 | 757 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 158.00 | 7 241.00 | 978 917.00 | 986 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 468.00 | 364 276.00 | 1 094 192.00 | 1 458 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 642 170.00 | | | 642 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
DL TOTAL (I) | 703 467.00 | | | 703 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 055.00 | | | 186 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 725.00 | | | 390 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 192.00 | | | 1 094 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 905.00 | | | 382 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 036.00 | | 3 997.00 | 512 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 723.00 | 472 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 723.00 | 435 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 996.00 | | 3 997.00 | 474 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 007.00 | 25 751.00 | 43 723.00 | 375 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 190.00 | 25 751.00 | 43 723.00 | 373 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 178.00 | 13 358.00 | 7 820.00 | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 073.00 | 183 851.00 | 223.00 | 184 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 725.00 | 382 905.00 | 7 820.00 | 390 725.00 |