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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 528.00 | 52 490.00 | 1 038.00 | 53 528.00 |
060 Stock marchandises | 116 055.00 | | 116 055.00 | 116 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 976.00 | 4 503.00 | 30 473.00 | 34 976.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 463.00 | 4 503.00 | 197 961.00 | 202 463.00 |
110 Total général Actif | 255 991.00 | 56 992.00 | 198 999.00 | 255 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 843 976.00 | 923 222.00 | | 843 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 810.00 | 52 292.00 | | 35 810.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4 842.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 814.00 | 980 356.00 | | 879 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 544.00 | 748 099.00 | | 621 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 225.00 | -43 506.00 | | 19 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 328.00 | 2 057.00 | | 2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 126 269.00 | 117 591.00 | | 126 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 3 509.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 490.00 | 74 334.00 | | 69 490.00 |
252 Charges sociales | 14 425.00 | 11 601.00 | | 14 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 110.00 | 4 393.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 26.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 560.00 | 918 103.00 | | 856 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 254.00 | 62 252.00 | | 23 254.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 135.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | 4 798.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | 4 273.00 | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 773.00 | | 3 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 604.00 | 59 138.00 | | 18 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |