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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 084.00 | 1 716.00 | 3 369.00 | 5 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 930.00 | 53 364.00 | 1 566.00 | 54 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 053.00 | 55 080.00 | 5 973.00 | 61 053.00 |
060 Stock marchandises | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 183.00 | 1 549.00 | 7 634.00 | 9 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
084 Disponibilités | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 834.00 | 1 549.00 | 242 285.00 | 243 834.00 |
110 Total général Actif | 304 886.00 | 56 629.00 | 248 257.00 | 304 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 121 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 453.00 | 710 320.00 | | 661 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 420.00 | 21 927.00 | | 15 420.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 3 209.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 936.00 | 735 456.00 | | 676 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 448.00 | 543 404.00 | | 503 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 669.00 | 524.00 | | -12 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 486.00 | 1 869.00 | | 1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 109 720.00 | 110 880.00 | | 109 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 3 105.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 230.00 | 60 763.00 | | 60 230.00 |
252 Charges sociales | 12 741.00 | 10 503.00 | | 12 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | 603.00 | | 1 987.00 |
256 Dotations aux provisions | | 130.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 3 137.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 187.00 | 734 918.00 | | 681 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 251.00 | 538.00 | | -4 251.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 174.00 | 1 916.00 | | 1 174.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 13.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 700.00 | 2 300.00 | | -3 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |