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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 930.00 | 52 258.00 | 2 672.00 | 54 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 803.00 | 53 093.00 | 3 710.00 | 56 803.00 |
060 Stock marchandises | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 077.00 | 1 549.00 | 12 528.00 | 14 077.00 |
072 Créances – Autres | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
084 Disponibilités | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 656.00 | 1 549.00 | 236 107.00 | 237 656.00 |
110 Total général Actif | 294 459.00 | 54 642.00 | 239 817.00 | 294 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 320.00 | 843 976.00 | | 710 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 927.00 | 35 810.00 | | 21 927.00 |
230 Autres produits | 3 209.00 | 29.00 | | 3 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 456.00 | 879 814.00 | | 735 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 404.00 | 621 544.00 | | 543 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | 19 225.00 | | 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 869.00 | 2 328.00 | | 1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 110 880.00 | 126 269.00 | | 110 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 796.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 763.00 | 69 490.00 | | 60 763.00 |
252 Charges sociales | 10 503.00 | 14 425.00 | | 10 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | | | 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 130.00 | 110.00 | | 130.00 |
262 Autres charges | 3 137.00 | 373.00 | | 3 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 918.00 | 856 560.00 | | 734 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 538.00 | 23 254.00 | | 538.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 916.00 | 165.00 | | 1 916.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 544.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 3 283.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 300.00 | 18 604.00 | | 2 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97.00 | | | 97.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 130.00 | | | 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |