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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 382.00 | 53 212.00 | 170.00 | 53 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 638.00 | 31 719.00 | 59 918.00 | 91 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 720.00 | 84 931.00 | 497 788.00 | 582 720.00 |
BT Marchandises | 86 369.00 | 3 149.00 | 83 220.00 | 86 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 184 492.00 | | 184 492.00 | 184 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 575.00 | 3 149.00 | 357 426.00 | 360 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 296.00 | 88 081.00 | 855 215.00 | 943 296.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 470 870.00 | 462 303.00 | | 470 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 307.00 | 48 567.00 | | 129 307.00 |
DL TOTAL (I) | 612 427.00 | 523 120.00 | | 612 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 692.00 | 85 956.00 | | 65 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 66 780.00 | | 91 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 085.00 | 36 741.00 | | 86 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 787.00 | 206 218.00 | | 242 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 215.00 | 729 338.00 | | 855 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 728.00 | 140 665.00 | | 197 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 99.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 314.00 | | 1 906.00 | 582 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 57 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 582 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 145 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 530.00 | | 1 906.00 | 144 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 545.00 | 14 802.00 | 1 415.00 | 71 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | 14 802.00 | 1 415.00 | 71 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 693.00 | 20 634.00 | 45 059.00 | 65 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 809.00 | 89 309.00 | 42 500.00 | 131 809.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 788.00 | 197 729.00 | 45 059.00 | 242 788.00 |