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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 382.00 | 53 342.00 | 40.00 | 53 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 487.00 | 43 850.00 | 63 636.00 | 107 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 569.00 | 97 193.00 | 501 376.00 | 598 569.00 |
BT Marchandises | 84 255.00 | 3 231.00 | 81 023.00 | 84 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 264 606.00 | | 264 606.00 | 264 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 471.00 | 3 231.00 | 421 239.00 | 424 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 041.00 | 100 425.00 | 922 616.00 | 1 023 041.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 600 177.00 | 470 870.00 | | 600 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 819.00 | 129 307.00 | | 86 819.00 |
DL TOTAL (I) | 699 247.00 | 612 427.00 | | 699 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 781.00 | 65 692.00 | | 68 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 995.00 | 91 009.00 | | 104 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 591.00 | 86 085.00 | | 49 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 369.00 | 242 787.00 | | 223 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 616.00 | 855 215.00 | | 922 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 445.00 | 197 728.00 | | 181 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 140.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 721.00 | | 15 849.00 | 582 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 021.00 | | 15 849.00 | 145 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 932.00 | 12 261.00 | | 84 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 12 261.00 | | 84 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 782.00 | 26 858.00 | 41 924.00 | 68 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 684.00 | 75 184.00 | 42 500.00 | 117 684.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 370.00 | 181 446.00 | 41 924.00 | 223 370.00 |