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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 998.00 | 57 207.00 | 11 790.00 | 68 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 302.00 | 54 853.00 | 53 449.00 | 108 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 001.00 | 112 061.00 | 502 939.00 | 615 001.00 |
BT Marchandises | 119 994.00 | 3 527.00 | 116 467.00 | 119 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
BZ Autres créances | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CF Disponibilités | 392 685.00 | | 392 685.00 | 392 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 148.00 | 3 527.00 | 614 620.00 | 618 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 149.00 | 115 588.00 | 1 117 560.00 | 1 233 149.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 626 997.00 | 600 177.00 | | 626 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 150.00 | 86 819.00 | | 228 150.00 |
DL TOTAL (I) | 867 397.00 | 699 247.00 | | 867 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 924.00 | 68 781.00 | | 41 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 343.00 | 104 995.00 | | 108 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 895.00 | 49 591.00 | | 99 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 162.00 | 223 369.00 | | 250 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 560.00 | 922 616.00 | | 1 117 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 228.00 | 181 445.00 | | 235 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 570.00 | | 16 431.00 | 598 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 870.00 | | 16 431.00 | 160 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 232.00 | 3 527.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 3 527.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 3 527.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 924.00 | 26 990.00 | 14 934.00 | 41 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 968.00 | 105 468.00 | 42 500.00 | 147 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 924.00 | 26 990.00 | 14 934.00 | 41 924.00 |