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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 942.00 | 55 948.00 | 2 994.00 | 58 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 507.00 | 60 789.00 | 58 718.00 | 119 507.00 |
BT Marchandises | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 329.00 | 60 789.00 | 165 540.00 | 226 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 10 212.00 | 19 381.00 | | 10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | -9 169.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 24 020.00 | 21 762.00 | | 24 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | 18 097.00 | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 635.00 | 82 156.00 | | 106 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 8 513.00 | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 024.00 | 15 051.00 | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 520.00 | 123 817.00 | | 141 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 540.00 | 145 578.00 | | 165 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 225.00 | 258 334.00 | | 292 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 966.00 | 267 504.00 | | 289 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258.00 | -9 169.00 | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 731.00 | 3 058.00 | | 57 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 731.00 | 3 058.00 | | 57 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 489.00 | 9 096.00 | 4 393.00 | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 553.00 | 40 828.00 | 5 724.00 | 46 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 350.00 | 136 957.00 | 4 393.00 | 141 350.00 |