| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 57 189.00 | 7 408.00 | 64 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 162.00 | 62 029.00 | 63 133.00 | 125 162.00 |
BT Marchandises | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 947.00 | 62 029.00 | 143 918.00 | 205 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 12 470.00 | 10 212.00 | | 12 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 2 258.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 26 422.00 | 24 020.00 | | 26 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 624.00 | 13 489.00 | | 42 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 697.00 | 106 635.00 | | 38 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 9 201.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 346.00 | 12 024.00 | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 496.00 | 141 520.00 | | 117 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 918.00 | 165 540.00 | | 143 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 333.00 | | 314 333.00 | 314 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 333.00 | | 314 333.00 | 314 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 507.00 | 292 225.00 | | 314 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 105.00 | 289 966.00 | | 312 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | 2 258.00 | | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 789.00 | 1 241.00 | | 60 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 789.00 | 1 241.00 | | 60 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 348.00 | 15 624.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 496.00 | | | 117 496.00 |