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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 866.00 | 59 937.00 | 11 930.00 | 71 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 431.00 | 64 777.00 | 67 654.00 | 132 431.00 |
BT Marchandises | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | 3 000.00 | 8 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 793.00 | 3 000.00 | 93 793.00 | 96 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 224.00 | 67 777.00 | 161 447.00 | 229 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 14 872.00 | 12 470.00 | | 14 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 2 402.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 36 583.00 | 26 422.00 | | 36 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 449.00 | 42 624.00 | | 35 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 474.00 | 38 697.00 | | 45 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 18 829.00 | | 26 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | 17 346.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 864.00 | 117 496.00 | | 124 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 447.00 | 143 918.00 | | 161 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 029.00 | 2 748.00 | | 62 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 029.00 | 2 748.00 | | 62 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 902.00 | 24 178.00 | | 29 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 864.00 | | | 124 864.00 |