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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 774.00 | 65 553.00 | 221.00 | 65 774.00 |
AN Terrains | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
AP Constructions | 3 350 893.00 | 2 530 710.00 | 820 182.00 | 3 350 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528 197.00 | 6 165 995.00 | 4 362 202.00 | 10 528 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 092.00 | | 370 092.00 | 370 092.00 |
AX Avances et acomptes | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 588 111.00 | 8 762 259.00 | 5 825 852.00 | 14 588 111.00 |
BT Marchandises | 5 368 593.00 | | 5 368 593.00 | 5 368 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614 649.00 | | 1 614 649.00 | 1 614 649.00 |
BZ Autres créances | 5 120 656.00 | | 5 120 656.00 | 5 120 656.00 |
CF Disponibilités | 4 196 094.00 | | 4 196 094.00 | 4 196 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 349 406.00 | | 16 349 406.00 | 16 349 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 937 517.00 | 8 762 259.00 | 22 175 258.00 | 30 937 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CU Autres participations | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 789.00 | 1 162 386.00 | | 1 250 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957 800.00 | 2 745 902.00 | | 2 957 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 604.00 | 825 604.00 | | 825 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
DG Autres réserves | 916 882.00 | 912 176.00 | | 916 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 401 771.00 | 2 603 111.00 | | 3 401 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 649.00 | 1 813 491.00 | | 1 054 649.00 |
DL TOTAL (I) | 10 543 409.00 | 10 198 585.00 | | 10 543 409.00 |
DP Provisions pour risques | 178 358.00 | 165 174.00 | | 178 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 358.00 | 165 174.00 | | 178 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690 476.00 | 4 317 948.00 | | 3 690 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 633 236.00 | 6 599 307.00 | | 5 633 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 963.00 | 449 076.00 | | 601 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 659.00 | 1 275 517.00 | | 1 495 659.00 |
EA Autres dettes | 31 513.00 | 33 600.00 | | 31 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 453 490.00 | 12 676 090.00 | | 11 453 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 175 258.00 | 23 039 850.00 | | 22 175 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 713 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 713 728.00 | |
FM Production stockée | | | 2 571 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 315 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 16 835 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 202 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 201.00 | 252 393.00 | | 267 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 201.00 | 252 393.00 | | 267 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 049.00 | 261 584.00 | | 264 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 394.00 | 261 584.00 | | 264 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | -9 191.00 | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 6 317.00 | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 403.00 | 23 164 220.00 | | 22 584 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 529 753.00 | 21 350 728.00 | | 21 529 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 649.00 | 1 813 491.00 | | 1 054 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 128 264.00 | 737 322.00 | | 14 128 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 028 534.00 | 737 322.00 | | 14 028 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 139 798.00 | 635 887.00 | 13 425.00 | 8 139 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082 885.00 | 635 887.00 | 13 425.00 | 8 082 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 175.00 | 13 184.00 | | 165 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 175.00 | 13 184.00 | | 165 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 175.00 | 13 184.00 | | 165 175.00 |