| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
AN Terrains | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
AP Constructions | 3 672 425.00 | 2 617 118.00 | 1 055 306.00 | 3 672 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176 762.00 | 6 769 180.00 | 5 407 582.00 | 12 176 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 153 547.00 | 9 452 073.00 | 6 701 473.00 | 16 153 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 504.00 | | 385 504.00 | 385 504.00 |
BT Marchandises | 1 941 498.00 | | 1 941 498.00 | 1 941 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 054.00 | | 3 466 054.00 | 3 466 054.00 |
BZ Autres créances | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CF Disponibilités | 5 761 654.00 | | 5 761 654.00 | 5 761 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 979 074.00 | | 13 979 074.00 | 13 979 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 132 621.00 | 9 452 073.00 | 20 680 547.00 | 30 132 621.00 |
CU Autres participations | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 927.00 | 1 250 789.00 | | 1 295 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295 927.00 | 1 145 815.00 | | 1 295 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 604.00 | 825 604.00 | | 825 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
DG Autres réserves | | 916 882.00 | | |
DH Report à nouveau | | 3 401 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 054 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 513 579.00 | 10 543 409.00 | | 12 513 579.00 |
DP Provisions pour risques | 192 895.00 | 178 358.00 | | 192 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 895.00 | 178 358.00 | | 192 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 810.00 | 3 690 476.00 | | 4 566 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 633 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 601 963.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 584.00 | 1 495 659.00 | | 1 610 584.00 |
EA Autres dettes | 33 090.00 | 31 513.00 | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 073.00 | 11 453 490.00 | | 7 974 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 680 547.00 | 22 175 258.00 | | 20 680 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 403 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 403 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 706 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 204.00 | 267 201.00 | | 103 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 345.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 849.00 | 264 394.00 | | 121 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 645.00 | 2 806.00 | | -18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 826.00 | 22 584 403.00 | | 22 391 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 869 900.00 | 21 529 753.00 | | 19 869 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 925.00 | 1 054 649.00 | | 2 521 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762 260.00 | 693 484.00 | 3 670.00 | 8 762 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 554.00 | 221.00 | | 65 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696 706.00 | 693 263.00 | 3 670.00 | 8 696 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 466 055.00 | 3 466 055.00 | | 3 466 055.00 |
VB T. V. A. | 1 088 583.00 | 1 088 583.00 | | 1 088 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 209.00 | 5 861 209.00 | | 5 861 209.00 |