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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 892.00 | 2 872.00 | 601 020.00 | 603 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 540.00 | 2 872.00 | 677 668.00 | 680 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 020.00 | | 601 020.00 | 601 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 593.00 | 4 815.00 | | 6 593.00 |
DG Autres réserves | 125 269.00 | 91 484.00 | | 125 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 413.00 | 35 562.00 | | 79 413.00 |
DL TOTAL (I) | 411 276.00 | 331 862.00 | | 411 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 660.00 | 107 922.00 | | 89 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 338.00 | 168 058.00 | | 143 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 766.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | 5 357.00 | | 19 147.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 43 114.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 391.00 | 326 219.00 | | 266 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 668.00 | 658 081.00 | | 677 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 080.00 | 211 907.00 | | 157 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 238.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 320.00 | 147 314.00 | | 179 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 906.00 | 111 752.00 | | 99 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 414.00 | 35 563.00 | | 79 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 892.00 | | | 603 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 020.00 | | | 601 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 128.00 | 21 934.00 | 22 194.00 | 44 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VC Groupe et associés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 661.00 | 17 982.00 | 71 679.00 | 89 661.00 |
VI Groupe et associés | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 672.00 | 164 800.00 | 93 873.00 | 258 672.00 |