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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 892.00 | 2 872.00 | 601 020.00 | 603 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 135.00 | 2 872.00 | 706 263.00 | 709 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 020.00 | | 601 020.00 | 601 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 563.00 | 6 593.00 | | 10 563.00 |
DG Autres réserves | 200 712.00 | 125 269.00 | | 200 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | 79 413.00 | | 15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 426 973.00 | 411 276.00 | | 426 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 233.00 | 89 660.00 | | 71 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 627.00 | 143 338.00 | | 165 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824.00 | 7 719.00 | | 9 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 959.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 707.00 | 19 147.00 | | 30 707.00 |
EA Autres dettes | | 4 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 289.00 | 266 391.00 | | 279 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 263.00 | 677 668.00 | | 706 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 393.00 | 157 080.00 | | 225 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 1 573.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 446.00 | 179 320.00 | | 94 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 748.00 | 99 906.00 | | 78 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 698.00 | 79 414.00 | | 15 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 020.00 | | | 601 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 234.00 | 36 988.00 | 34 246.00 | 71 234.00 |
VI Groupe et associés | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 464.00 | 235 218.00 | 34 246.00 | 269 464.00 |