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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 892.00 | 2 872.00 | 601 020.00 | 603 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 939.00 | 2 872.00 | 661 067.00 | 663 939.00 |
CU Autres participations | 601 020.00 | | 601 020.00 | 601 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 348.00 | 10 563.00 | | 11 348.00 |
DG Autres réserves | 215 625.00 | 200 712.00 | | 215 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 238.00 | 15 697.00 | | 76 238.00 |
DL TOTAL (I) | 503 212.00 | 426 973.00 | | 503 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262.00 | 71 233.00 | | 34 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 659.00 | 165 627.00 | | 102 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 895.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | 30 707.00 | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 854.00 | 279 289.00 | | 157 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 067.00 | 706 263.00 | | 661 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 917.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 642.00 | 94 446.00 | | 165 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 403.00 | 78 748.00 | | 89 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 239.00 | 15 698.00 | | 76 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 892.00 | | | 603 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 020.00 | | | 601 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 892.00 | | | 603 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 020.00 | | | 601 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VI Groupe et associés | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |