| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 490.00 | 235.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 222.00 | 438.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 285.00 | 4 711.00 | 13 574.00 | 18 285.00 |
BT Marchandises | 373 453.00 | | 373 453.00 | 373 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 766.00 | 6 868.00 | 292 898.00 | 299 766.00 |
BZ Autres créances | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CF Disponibilités | 118 388.00 | | 118 388.00 | 118 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 951.00 | 6 868.00 | 821 083.00 | 827 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 236.00 | 11 580.00 | 834 656.00 | 846 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DH Report à nouveau | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 12 365.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 57 110.00 | 22 365.00 | | 57 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 937.00 | 795.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 695.00 | 83 980.00 | | 194 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 558.00 | 308 286.00 | | 550 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 297.00 | 14 634.00 | | 31 297.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 752.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 546.00 | 408 448.00 | | 777 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 656.00 | 430 812.00 | | 834 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 125.00 | | 2 325 125.00 | 2 325 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 125.00 | | 2 325 125.00 | 2 325 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 314.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 370.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 81.00 | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 81.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | 289.00 | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 5 985.00 | | 12 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 187.00 | 243 603.00 | | 2 326 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 441.00 | 231 238.00 | | 2 291 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 745.00 | 12 365.00 | | 34 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560.00 | | 15 725.00 | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 2 825.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 4 694.00 | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 4 474.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 220.00 | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 558.00 | 550 558.00 | | 550 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 862.00 | 284 862.00 | | 284 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VB T. V. A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 011.00 | 336 111.00 | 12 900.00 | 349 011.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 546.00 | 777 546.00 | | 777 546.00 |