| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 4 900.00 | 6 298.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 653.00 | 9 855.00 | 11 798.00 | 21 653.00 |
BT Marchandises | 608 429.00 | | 608 429.00 | 608 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 885.00 | 36 048.00 | 500 838.00 | 536 885.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
CF Disponibilités | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 351 246.00 | 51 048.00 | 1 300 198.00 | 1 351 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 900.00 | 60 903.00 | 1 311 997.00 | 1 372 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 197 201.00 | 133 822.00 | | 197 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 518.00 | 79 845.00 | | 158 518.00 |
DL TOTAL (I) | 427 379.00 | 284 661.00 | | 427 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 1 145.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 227.00 | 408 351.00 | | 197 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 431.00 | 653 181.00 | | 596 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | 29 245.00 | | 84 175.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 3 436.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 618.00 | 1 095 358.00 | | 884 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 997.00 | 1 380 019.00 | | 1 311 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 175.00 | | 3 025 175.00 | 3 025 175.00 |
FG Production vendue services | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 152.00 | | 3 176 152.00 | 3 176 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GE Autres charges | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | 576.00 | | 4 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 1 302.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | 1 878.00 | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 4 579.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 4 579.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | -2 700.00 | | 3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 820.00 | 33 124.00 | | 67 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 735.00 | 2 652 319.00 | | 3 192 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 217.00 | 2 572 474.00 | | 3 034 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 518.00 | 79 845.00 | | 158 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 154.00 | | 1 396.00 | 62 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 897.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 897.00 | 21 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | | 1 396.00 | 9 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016.00 | 1 839.00 | | 8 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 57.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 1 782.00 | | 3 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 854.00 | 8 326.00 | 10 133.00 | 37 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 851.00 | 23 326.00 | 40 130.00 | 67 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 851.00 | 23 326.00 | 40 130.00 | 67 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 431.00 | 596 431.00 | | 596 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 167.00 | 493 167.00 | | 493 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 713.00 | 43 718.00 | | 43 713.00 |
VB T. V. A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 197 227.00 | 197 227.00 | | 197 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 846.00 | 567 346.00 | 5 500.00 | 572 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 430.00 | 884 430.00 | | 884 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |