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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 5 735.00 | 3 370.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 066.00 | 6 401.00 | 5 665.00 | 12 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 671.00 | 12 136.00 | 14 535.00 | 26 671.00 |
BT Marchandises | 673 896.00 | | 673 896.00 | 673 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 829.00 | 65 924.00 | 566 905.00 | 632 829.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 804.00 | 65 924.00 | 1 575 880.00 | 1 641 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 475.00 | 78 061.00 | 1 590 415.00 | 1 668 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 342 718.00 | 197 201.00 | | 342 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 339.00 | 158 518.00 | | 166 339.00 |
DL TOTAL (I) | 580 717.00 | 427 379.00 | | 580 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 1 387.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 521.00 | 197 227.00 | | 261 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 411.00 | 596 431.00 | | 675 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 686.00 | 84 176.00 | | 55 686.00 |
EA Autres dettes | 16 270.00 | 5 210.00 | | 16 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 697.00 | 884 618.00 | | 1 009 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 415.00 | 1 311 997.00 | | 1 590 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 086.00 | | 3 368 086.00 | 3 368 086.00 |
FG Production vendue services | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 510.00 | | 3 479 510.00 | 3 479 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 064.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 787.00 | 4 152.00 | | 8 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 787.00 | 4 270.00 | | 8 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 673.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 673.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | 3 597.00 | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 583.00 | 67 820.00 | | 62 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 584.00 | 3 192 735.00 | | 3 506 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 245.00 | 3 034 217.00 | | 3 340 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 339.00 | 158 518.00 | | 166 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 653.00 | | 5 018.00 | 21 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | 4 150.00 | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | | 868.00 | 11 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855.00 | 2 281.00 | | 9 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 780.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 501.00 | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 048.00 | 33 064.00 | 3 187.00 | 36 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 048.00 | 33 064.00 | 18 187.00 | 51 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 048.00 | 33 064.00 | 18 187.00 | 51 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 064.00 | 3 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 411.00 | 675 411.00 | | 675 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 552 626.00 | 552 626.00 | | 552 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VB T. V. A. | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 261 521.00 | 261 521.00 | | 261 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 799.00 | 716 299.00 | 5 500.00 | 721 799.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 697.00 | 1 009 697.00 | | 1 009 697.00 |