| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BZ Autres créances | 262 668.00 | | 262 668.00 | 262 668.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 899.00 | | 353 899.00 | 353 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 900.00 | 1.00 | 353 899.00 | 353 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 202.00 | -58 093.00 | | -80 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 107.00 | -22 109.00 | | -135 107.00 |
DL TOTAL (I) | -140 309.00 | -5 202.00 | | -140 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 628.00 | 186 853.00 | | 330 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 74 813.00 | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 28 753.00 | | 18 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 208.00 | 291 929.00 | | 494 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 899.00 | 286 727.00 | | 353 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 244.00 | | 625 244.00 | 625 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 244.00 | | 625 244.00 | 625 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | -553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 592.00 | | | -42 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 677.00 | 722 537.00 | | 640 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 784.00 | 744 646.00 | | 775 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 107.00 | -22 109.00 | | -135 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 628.00 | 330 628.00 | | 330 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | 6.00 | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 107.00 | 279 107.00 | | 279 107.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 208.00 | 494 208.00 | | 494 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |