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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BZ Autres créances | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | -214 849.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 516.00 | -496 321.00 | | -120 516.00 |
DK Provisions réglementées | | 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 314.00 | -635 682.00 | | 65 314.00 |
DN Avances conditionnées | 3 426.00 | 4 223.00 | | 3 426.00 |
DO TOTAL (II) | 3 426.00 | 4 223.00 | | 3 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | 252 674.00 | | 86 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | 58 710.00 | | 48 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 18 326.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 496 361.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 251.00 | 831 967.00 | | 151 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 992.00 | 200 508.00 | | 219 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 494.00 | | 473 494.00 | 473 494.00 |
FG Production vendue services | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 848.00 | | 498 848.00 | 498 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 441.00 | 14.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 441.00 | 14.00 | | 42 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 736.00 | 233 391.00 | | 25 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953.00 | 502.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 815.00 | 233 893.00 | | 50 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 374.00 | -233 879.00 | | -8 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 820.00 | 507 702.00 | | 590 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 336.00 | 1 004 023.00 | | 711 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 516.00 | -496 321.00 | | -120 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 704.00 | 4 665.00 | 7 942.00 | 18 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 665.00 | 26 646.00 | | 4 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 26 645.00 | | 4 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 4 665.00 | 7 942.00 | 18 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 2 958.00 | 3 519.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 2 958.00 | 3 519.00 | 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | 3 426.00 | 798.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VP Divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |