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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 188.00 | 51.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262.00 | 4 474.00 | 5 788.00 | 10 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 901.00 | 4 661.00 | 18 240.00 | 22 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 552.00 | | 524 552.00 | 524 552.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 414 155.00 | | 414 155.00 | 414 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 451.00 | | 949 451.00 | 949 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 352.00 | 4 661.00 | 967 691.00 | 972 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 454.00 | -197 863.00 | | -69 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 128 409.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619.00 | -68 454.00 | | 4 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 095.00 | 423 475.00 | | 635 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 50 978.00 | | 65 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 905.00 | 190 457.00 | | 225 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 600.00 | 85 636.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 072.00 | 750 545.00 | | 963 072.00 |
ED (V) | | 12 888.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 691.00 | 694 979.00 | | 967 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 095.00 | | | 635 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 782.00 | | 1 339 782.00 | 1 339 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 782.00 | | 1 339 782.00 | 1 339 782.00 |
FQ Autres produits | | | 11 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 361.00 | 1 458.00 | | 13 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 361.00 | 1 458.00 | | 13 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 361.00 | -1 458.00 | | -13 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 528.00 | 1 055 356.00 | | 1 351 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 454.00 | 926 947.00 | | 1 278 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 073.00 | 128 409.00 | | 73 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 880.00 | | 5 021.00 | 17 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | 5 021.00 | 5 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | 2 956.00 | | 1 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 80.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 2 876.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 524 552.00 | 524 552.00 | | 524 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 635 095.00 | 635 095.00 | | 635 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 696.00 | 535 296.00 | 12 400.00 | 547 696.00 |
VW T.V.A. | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 072.00 | 963 072.00 | | 963 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |