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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 10 265.00 | 3 733.00 | 13 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 857.00 | 10 504.00 | 21 353.00 | 31 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 177.00 | | 1 731 177.00 | 1 731 177.00 |
BZ Autres créances | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CF Disponibilités | 851 817.00 | | 851 817.00 | 851 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 023.00 | | 2 628 023.00 | 2 628 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 881.00 | 10 504.00 | 2 649 377.00 | 2 659 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 3 519.00 | | 41 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 684.00 | 37 981.00 | | 71 684.00 |
DL TOTAL (I) | 114 284.00 | 42 600.00 | | 114 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 850.00 | 627 820.00 | | 681 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 929.00 | 70 048.00 | | 793 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 035.00 | 586 928.00 | | 526 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 279.00 | 581 790.00 | | 533 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 093.00 | 1 866 586.00 | | 2 535 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 377.00 | 1 909 185.00 | | 2 649 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 850.00 | | | 681 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 922.00 | | 2 079 922.00 | 2 079 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 922.00 | | 2 079 922.00 | 2 079 922.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 53 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 500.00 | -2 880.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | -2 880.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | 2 880.00 | | -37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 13 651.00 | | 25 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 930.00 | 1 188 887.00 | | 2 079 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 246.00 | 1 150 906.00 | | 2 008 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 684.00 | 37 981.00 | | 71 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 901.00 | | 21 356.00 | 22 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 31 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | 3 736.00 | 10 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 17 620.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133.00 | 2 371.00 | | 8 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 2 371.00 | | 7 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 929.00 | 793 929.00 | | 793 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 279.00 | 533 279.00 | | 533 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 177.00 | 1 731 177.00 | | 1 731 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 681 850.00 | 681 850.00 | | 681 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 827.00 | 1 776 207.00 | 17 620.00 | 1 793 827.00 |
VW T.V.A. | 328 794.00 | 328 794.00 | | 328 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 093.00 | 2 535 093.00 | | 2 535 093.00 |