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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262.00 | 7 894.00 | 2 368.00 | 10 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 901.00 | 8 133.00 | 14 768.00 | 22 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 232.00 | | 1 099 232.00 | 1 099 232.00 |
BZ Autres créances | 259 844.00 | | 259 844.00 | 259 844.00 |
CF Disponibilités | 528 601.00 | | 528 601.00 | 528 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 419.00 | | 1 894 419.00 | 1 894 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 320.00 | 8 133.00 | 1 909 186.00 | 1 917 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DH Report à nouveau | | -69 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 981.00 | 73 073.00 | | 37 981.00 |
DL TOTAL (I) | 42 600.00 | 4 619.00 | | 42 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 820.00 | 635 095.00 | | 627 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | 65 473.00 | | 70 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 928.00 | 225 905.00 | | 586 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 790.00 | 36 600.00 | | 581 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 586.00 | 963 072.00 | | 1 866 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 186.00 | 967 691.00 | | 1 909 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 387.00 | 3 500.00 | 1 188 887.00 | 1 185 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 387.00 | 3 500.00 | 1 188 887.00 | 1 185 387.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | -40 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 880.00 | 13 361.00 | | -2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 880.00 | 13 361.00 | | -2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | -13 361.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 10 855.00 | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 887.00 | 1 351 528.00 | | 1 188 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 906.00 | 1 278 454.00 | | 1 150 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 981.00 | 73 073.00 | | 37 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 3 472.00 | | 4 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 51.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 3 421.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 790.00 | 581 790.00 | | 581 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 232.00 | 1 099 232.00 | | 1 099 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 232 317.00 | 232 317.00 | | 232 317.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 627 820.00 | 627 820.00 | | 627 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 217.00 | 1 365 817.00 | 12 400.00 | 1 378 217.00 |
VW T.V.A. | 408 364.00 | 408 364.00 | | 408 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 586.00 | 1 866 586.00 | | 1 866 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |