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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 43.00 | -43.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 370.00 | 755.00 | 1 124.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 404.00 | 413.00 | 1 116 992.00 | 1 117 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 119.00 | 413.00 | 1 160 706.00 | 1 161 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 1 100 280.00 | | 1 100 280.00 | 1 100 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 050.00 | 178 386.00 | | 114 050.00 |
DL TOTAL (I) | 291 990.00 | 178 386.00 | | 291 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 690.00 | 524 265.00 | | 440 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 916.00 | 65 000.00 | | 375 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 47 691.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 818.00 | 79 062.00 | | 48 818.00 |
EA Autres dettes | | 64 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 716.00 | 780 700.00 | | 868 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 706.00 | 959 086.00 | | 1 160 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 916.00 | | | 375 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 9 944.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 495 001.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 950.00 | 316 615.00 | | 245 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 050.00 | 178 386.00 | | 114 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -5 720.00 | | 1 129 124.00 | -5 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 116 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 117 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -5 720.00 | | 1 128 000.00 | -5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 393.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | | |