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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 89.00 | -89.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 597.00 | 2 592.00 | 8 006.00 | 10 597.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 877.00 | 2 681.00 | 1 112 197.00 | 1 114 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 811.00 | | 141 811.00 | 141 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 689.00 | 2 681.00 | 1 254 008.00 | 1 256 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 100 280.00 | | 1 100 280.00 | 1 100 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 345 154.00 | 289 790.00 | | 345 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 027.00 | 155 365.00 | | 447 027.00 |
DL TOTAL (I) | 794 382.00 | 447 354.00 | | 794 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 147.00 | 398 525.00 | | 314 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 303 216.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 882.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 456.00 | 66 360.00 | | 135 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 626.00 | 772 982.00 | | 459 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 008.00 | 1 220 336.00 | | 1 254 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 626.00 | 772 982.00 | | 459 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | 14 648.00 | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 001.00 | 360 000.00 | | 760 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 973.00 | 204 636.00 | | 312 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 027.00 | 155 365.00 | | 447 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 931.00 | | 3 946.00 | 1 116 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 104 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 114 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | | 3 946.00 | 6 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 280.00 | | | 1 110 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 1 532.00 | | 1 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 1 486.00 | | 1 106.00 |