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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 43.00 | -43.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 651.00 | 1 106.00 | 5 546.00 | 6 651.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 931.00 | 1 149.00 | 1 115 783.00 | 1 116 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 485.00 | 1 149.00 | 1 220 336.00 | 1 221 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 100 280.00 | | 1 100 280.00 | 1 100 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 289 790.00 | 175 740.00 | | 289 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 365.00 | 114 050.00 | | 155 365.00 |
DL TOTAL (I) | 447 354.00 | 291 990.00 | | 447 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 525.00 | 440 690.00 | | 398 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 216.00 | 375 916.00 | | 303 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 3 293.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 360.00 | 48 818.00 | | 66 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 982.00 | 868 716.00 | | 772 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 336.00 | 1 160 706.00 | | 1 220 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 982.00 | 868 716.00 | | 772 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 2 479.00 | | 14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 636.00 | 245 950.00 | | 204 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 365.00 | 114 050.00 | | 155 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 404.00 | | 5 527.00 | 1 117 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 110 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 116 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 5 527.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 280.00 | | | 1 116 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 736.00 | | 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 736.00 | | 370.00 |