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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 793.00 | 2 707.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 3 172.00 | 12 223.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 097.00 | 14 884.00 | 99 214.00 | 114 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 577.00 | 18 849.00 | 139 728.00 | 158 577.00 |
BT Marchandises | 332 700.00 | | 332 700.00 | 332 700.00 |
BZ Autres créances | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
CF Disponibilités | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 758.00 | | 767 758.00 | 767 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 336.00 | 18 849.00 | 907 486.00 | 926 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 097.00 | | | 308 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 497.00 | | | 446 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 167.00 | | | 856 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 486.00 | | | 907 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 787.00 | | | 787 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 497.00 | 446 497.00 | | 446 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 664.00 | 239 285.00 | 51 526.00 | 307 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 167.00 | 787 787.00 | 51 526.00 | 856 167.00 |