| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 493.00 | 2 007.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 549.00 | 6 387.00 | 10 163.00 | 16 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 806.00 | 29 906.00 | 86 900.00 | 116 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 133.00 | 37 786.00 | 125 348.00 | 163 133.00 |
BT Marchandises | 306 890.00 | | 306 890.00 | 306 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 434.00 | | 155 434.00 | 155 434.00 |
BZ Autres créances | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CF Disponibilités | 451 926.00 | | 451 926.00 | 451 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 045.00 | | 1 004 045.00 | 1 004 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 178.00 | 37 786.00 | 1 129 392.00 | 1 167 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 055.00 | 31 319.00 | | 152 055.00 |
DL TOTAL (I) | 193 374.00 | 51 319.00 | | 193 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 588.00 | 308 097.00 | | 299 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 456.00 | 40 000.00 | | 33 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 931.00 | 446 497.00 | | 472 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 037.00 | 57 397.00 | | 114 037.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 4 176.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 018.00 | 856 167.00 | | 936 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 392.00 | 907 486.00 | | 1 129 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 662.00 | 787 787.00 | | 694 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 4 331.00 | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 577.00 | | 4 556.00 | 158 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 492.00 | | 3 863.00 | 129 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 585.00 | | 693.00 | 25 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 849.00 | 18 937.00 | | 18 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 700.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 18 237.00 | | 18 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 931.00 | 472 931.00 | | 472 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
UX Autres créances clients | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 879.00 | 68 793.00 | 226 406.00 | 298 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
VP Divers | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 422.00 | 245 229.00 | 26 193.00 | 271 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 748.00 | 694 662.00 | 226 406.00 | 924 748.00 |